삼프로 TV [210608_퇴근길]
연준이 생각하는 '테이퍼링 선언' 시점은?
한국 투자 증권 뱅키스 박제영 차장
06월08일 화요일
※ 마감시장 상황 정리
- 오늘 증시는 보합권으로 마감함. 코스피 3247.83point , 코스닥 986.12point
- 오늘 수급이 좋지 못함. 외국인이 코스피에서 현물 2000억원 매도, 개인도 매도하는 장이었다.
코스닥 역시 개인,외국인 매도 하였고 기관이 매수하는 장이었다.
- 오늘 반도체 가 좋지 못하였고 미국에서 바이오젠 좋은 소식이 있으면서 바이오는 전체적으로 좋은 시장이었다.
- 업종의 뉴스
v. SK하이닉스 품질 사고 이슈 찌라시가 증권가에서 루머가 나왔음.
- 루머의 내용은 2조원 가량의 불량
- Wafer 기준으로는 2만4천장 규모
SK하이닉스 불량은 인정하나 수치는 과장된 것이다.
v. 대만의 반도체 테스트 업체 경원전자 내 182명이 코로나19 감염되어 전체 인원의 30%를 자가 격리 시켰다는 뉴스
미디어텍, 인텔, 삼성전자도 해당 업체에 후공정 처리를 의뢰 중인데 해당 업체의 6월 생산량이 30~35% 정도
감소 할 것으로 예상하고 있다. 최근 자동차 반도체 수급도 부족한데 향후 반도체 수급에 어려움으로 예상된다.
최근 예상하지 못한 NXP 화재사고, 삼성전자 미국 텍사스 전정사고, 코로나19 집단감염 사고등으로 악재가 발생
v. 반도체 호재로는 보쉬(세계 1위 자동차 부품 회사)가 독일 드레이센 AI를 활용한 자동화 웨이퍼 생산공장을 오픈
7월부터 반도체를 만들고 9월부터 자동차용 반도체를 생산할 예정이다.(독일정부의 예산도 투자되어 있음)
v. 미국 바이오젠 치매 치료제 FDA 승인으로 인해 바이오 산업이 주가가 좋았다.
바이오산업의 투심에 좋은 영향을 좋았다.
v. 건설주 삼성엔지니어링, 현대건설등이 좋았다. 최근 건설주들이 조정 없이 지속적으로 상승 중이다.
오세훈시장의 재건축 이슈와 해외 플랜트 수주 소식이 잇따라 들리면서 주가에 호재로 작용 중이다.
v. 우리나라 백신 접종률이 14%로 급증하면서 밖에 나가서 놀자 하는 생각이 확장되고 있음
-> 컨택 관련 업종들이 좋아 지지 않을까 예상 됨. 선진국의 사례를 보면 준내구제(의류,화장품)가 강세를 보였다.
-> 50,60%가 되면 여행,자동차등 내구제 수요가 좋아질 것으로 예상 된다.
미래에셋증권 구혜영 선임 매니저
- 현재 중요한 쟁점은 한국은행 금리 인상과 미국 Fed의 테이퍼링 시작 시점을 정하는 것이다.
한국은행의 기준금리 인상의 검토가 시작되었다. 미국 Fed는 금리인상은 23년이 일반적인 예상이나 테이퍼링은 어느
시점이 될지 지속적으로 검토하고 있는 중이다.
다음주 FMC에서 논의가 진행 될 것으로 예상이 됨.
선언의 시점은 21년 3분기로 예상 되며 실행은 21년 4분기 또는 22년 1분기로 예상이 된다.
- 기준금리 인상을 급작스럽게 될 가능성은 굉장히 낮다. 현재 중앙은행은 시장과 커뮤니케이션을 중요하게 생각하고
있기 때문에 적당한 시점에 대비를 해도 늦지 않을 것으로 예상 됨
- 10년 동안 갈 수 있는 테마 5가지를 선정 (책 소개, 주식은 모르겠고 투자는 하고 싶어, 구혜영 作)
v. 바이오 & 헬스케어
코로나19 이후 많은 사람들이 건강한 삶을 원하고 있다. 책에서는 한국 및 글로벌 ETF 추천
-. Top Pick, XLV ETF(스파이더 헬스케어 ETF) : 자금 규모가 큰 ETF, 대표 바이오&헬스케어 종목이 포함되어 있다.
-. 디지털 헬스케어로 어마무시한 투자 금액이 흘러 들어가고 있다.
v. 금융 FIN TECH (자율주행에 기능을 입은 FIN TECH)
-. 금융의 판이 바뀌고 있다. 개인의 각각의 트랜드에 맞는 환경으로 변화할 것이다.
-. 금융(은행)도 성장주가 될 수 있다.
-. FIN X ETF 추천, 테마성이 강한 ETF
※ Tip, 개인연금 계좌를 활용! 해서 ETF에 투자해라!
v. 플랫폼, 가상과 현실을 경계를 넘나드는 세계
-. 플랫폼의 기업들이 성격을 달리해 가고 있다, 컨텐츠의 소비력이 완전히 달라지는 구간에 진입.
보고 듣고 -> 가상현실 증강현실로 넘어가고 있는 것 같다. Ex) 메타버스
-. 플랫폼을 넘어서서 컨텐츠를 가지고 있는 기업에 투자를 해야 한다.
-. 이 안에서 성장 가능한 새로운 산업 "게임"
-. 게임 산업의 ETF, HERO ETF 추천
v. ESG, 글로벌 대세적인 흐름.
-. MZ세대들이 친환경 기업에 투자하고 친환경 생활을 행하고 있다.
-. 지배구조 차원에서 좋지 못한 기업은 투자가 되지 않는다.
-. ESGU ETF , ESG 대표 ETF이다.
v. 자율주행(모빌리티를 입다)
-. 자율주행, 전기차, 이차전지 가 운송에 대한 패러다임 혁명을 일으킬 것이다.
-. 3년 이내의 차를 바꿀 때 전기차로 바꿀 의사가 있는 사람이 60%가 넘는다.
사람들이 변화하는 속도가 생각보다 빨라지고 있다.
-. 모빌리티 차원에서 운송수단 패러다임을 생각해보자.
-. Drive ETF! Pick
